[트럼프2.0시대]

P62. 대중국 수출 규제가 엔비디아 성장을 제약하는 주요 요인이 될 수 있다.

P70. 에너지정책은 유전을 개발하면 생산량이 늘어나 유가를 반값으러 낮추고, 그 결과 에너지 가격이 낮아지면 물가는 자연스럽게 하락할 것이라고 주장.

P222. 에너지 사용량이 증가하고 있다. 신재생에너지로의 전환이 늦어질 수 있다. 군비증강에 나서고 있다. AI 혁명으로 인해 에너지 사용량 증가. -> AI 패권 전쟁은 이제 곧 에너지 패권 전쟁으로 바뀌게 될 것이다.

P237. 인플레이션 위협이 끝났다는 확신이 아직 없는 데다가 향후 미국 재정 적자로 인한 국채 공급 증가 우려로 기준 금리를 인하해도 장기 금리가 내려가지 않는 현상, 즉 베어 스티프닝현상이 일어날 가능상이 커진 겁니다.

반도체나 바이오,AI, 로보틱스 신산업에 집중

[자이언트 임팩트]

P97-107. 돈은 모든 가치의 척도인데 인플레이션이 시작되면 그 척도인 돈의 가치가 변한다는 뜻이기 때문에, 모든 자산가치가 흔들릴 수 밖에 없습니다.
인플레이션상황
S&P500 : 물가상승->금리인상->주가하락->인플레이션 끝난 후 주가 갭메우기 상승

부동산 : 인플에이션때 물가상승과 비슷하게 상승. 다만, 금리인상폭이 더 커서 현금이 주식이나 부동산보다 더 큰 수익률을 보였음 -> 인플레이션 위협 사라지자 부동산가격 상승.

국채투자 : 금리 인상기(인플레이션)에는 주식 못지 않은 위험한 자산. 인플레이션이 진정되지 않으면 금리 인상과 인하가 되플이되면서 국채가격 급변.

P153. 경기 침체가 시작되면 투자의 기회를 살피기 시작. 주가가 그 어떤 지표보다도 먼저 움직이는 선팽지표이기 때문에, 실물경제거 이보다 나쁠 수 없다는 최악의 지표가 쏟아져 나올 때가 주식 투자의 적기. 부동산은 후행지표기 때문에 경기침체가 완전히 끝난 뒤에도 부동산 가격이 회복되지 못하는 경우가 많아 증시가 확실하게 반등한 이후에 투자를 고민하는 편 유리.

P178. 1,120원 이하일때 사모으거나 3년 평균 환율 보다 떨어질때 비중확대

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